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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 034.00 | 31 959.00 | 75.00 | 32 034.00 |
BT Marchandises | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
CF Disponibilités | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 587.00 | | 148 587.00 | 148 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 621.00 | 31 959.00 | 148 662.00 | 180 621.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190.00 | 920.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248.00 | -730.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 8 824.00 | 8 575.00 | | 8 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 172.00 | 13 018.00 | | 13 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 4 874.00 | | 5 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 319.00 | 77 217.00 | | 121 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 839.00 | 95 109.00 | | 139 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 662.00 | 103 684.00 | | 148 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 671.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 253.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 727.00 | 306 317.00 | | 371 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 479.00 | 307 047.00 | | 371 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248.00 | -730.00 | | 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 13 172.00 | 13 172.00 | 6.00 | 13 172.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 839.00 | 139 839.00 | | 139 839.00 |