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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 025.00 | 192 345.00 | 135 680.00 | 328 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CF Disponibilités | 352 216.00 | | 352 216.00 | 352 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 857.00 | | 398 857.00 | 398 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 881.00 | 192 345.00 | 534 536.00 | 726 881.00 |
CU Autres participations | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 144 957.00 | 65 640.00 | | 144 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 009.00 | 79 317.00 | | 86 009.00 |
DL TOTAL (I) | 397 212.00 | 311 203.00 | | 397 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 871.00 | 88 717.00 | | 88 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 480.00 | | 6 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 458.00 | 5 109.00 | | 11 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 25 545.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 325.00 | 125 851.00 | | 137 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 536.00 | 437 053.00 | | 534 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 093.00 | 39 658.00 | | 45 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 951.00 | 160 589.00 | | 168 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 942.00 | 81 272.00 | | 82 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 009.00 | 79 317.00 | | 86 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 325.00 | 137 325.00 | | 137 325.00 |