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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 643.00 | 589.00 | 102 054.00 | 102 643.00 |
AP Constructions | 516 786.00 | 200 059.00 | 316 727.00 | 516 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 025.00 | 200 907.00 | 533 117.00 | 734 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
BZ Autres créances | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
CF Disponibilités | 562 233.00 | | 562 233.00 | 562 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 280.00 | | 764 280.00 | 764 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 304.00 | 200 907.00 | 1 297 397.00 | 1 498 304.00 |
CU Autres participations | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 666 913.00 | 316 645.00 | | 666 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 901.00 | 630 268.00 | | 80 901.00 |
DL TOTAL (I) | 914 060.00 | 1 113 159.00 | | 914 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 626.00 | 199 282.00 | | 180 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 374.00 | 128 914.00 | | 145 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 637.00 | 232 299.00 | | 12 637.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 37 888.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 337.00 | 618 383.00 | | 383 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 397.00 | 1 731 542.00 | | 1 297 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 62.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 62.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 469.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 469.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -407.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 567.00 | 262 885.00 | | 30 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 338.00 | 933 414.00 | | 182 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 437.00 | 303 145.00 | | 101 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 901.00 | 630 268.00 | | 80 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 933.00 | 6 974.00 | | 193 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 933.00 | 6 974.00 | | 193 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 374.00 | 145 374.00 | | 145 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 626.00 | 38 747.00 | 61 196.00 | 180 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 337.00 | 241 459.00 | 61 196.00 | 383 337.00 |