| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 643.00 | 1 069.00 | 101 574.00 | 102 643.00 |
AP Constructions | 516 786.00 | 206 553.00 | 310 233.00 | 516 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 688.00 | 207 881.00 | 411 807.00 | 619 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
BZ Autres créances | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
CF Disponibilités | 569 981.00 | | 569 981.00 | 569 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 422.00 | | 715 422.00 | 715 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 110.00 | 207 881.00 | 1 127 229.00 | 1 335 110.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 647 814.00 | 666 913.00 | | 647 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 156.00 | 80 901.00 | | 97 156.00 |
DL TOTAL (I) | 911 216.00 | 914 060.00 | | 911 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 271.00 | 326 000.00 | | 204 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 200.00 | | 7 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965.00 | 12 637.00 | | 3 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 014.00 | 383 337.00 | | 216 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 229.00 | 1 297 397.00 | | 1 127 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 623.00 | 30 567.00 | | 32 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 285.00 | 182 338.00 | | 185 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 129.00 | 101 437.00 | | 88 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 156.00 | 80 901.00 | | 97 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 907.00 | 6 974.00 | | 200 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 907.00 | 6 974.00 | | 200 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 011.00 | 19 723.00 | 81 297.00 | 161 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 014.00 | 74 725.00 | 81 297.00 | 216 014.00 |