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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 025.00 | 192 345.00 | 135 680.00 | 328 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 485.00 | | 109 485.00 | 109 485.00 |
CF Disponibilités | 354 409.00 | | 354 409.00 | 354 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 072.00 | | 502 072.00 | 502 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 096.00 | 192 345.00 | 637 752.00 | 830 096.00 |
CU Autres participations | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 230 968.00 | 144 957.00 | | 230 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 678.00 | 86 009.00 | | 105 678.00 |
DL TOTAL (I) | 502 890.00 | 397 212.00 | | 502 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 381.00 | 88 871.00 | | 89 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 6 996.00 | | 7 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 039.00 | 11 458.00 | | 8 039.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 862.00 | 137 325.00 | | 134 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 752.00 | 534 536.00 | | 637 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 699.00 | 45 093.00 | | 41 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 324.00 | 168 951.00 | | 178 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 646.00 | 82 942.00 | | 72 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 678.00 | 86 009.00 | | 105 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 345.00 | | | 192 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 345.00 | | | 192 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 914.00 | 128 914.00 | | 128 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 299.00 | 232 299.00 | | 232 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 381.00 | 89 381.00 | | 89 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |