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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 590.00 | 662 757.00 | 19 833.00 | 682 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 447.00 | 84 277.00 | 55 170.00 | 139 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 289.00 | 747 314.00 | 87 974.00 | 835 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 697.00 | | 67 697.00 | 67 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 226.00 | 24 288.00 | 1 178 937.00 | 1 203 226.00 |
BZ Autres créances | 176 958.00 | | 176 958.00 | 176 958.00 |
CF Disponibilités | 770 673.00 | | 770 673.00 | 770 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 087.00 | 24 288.00 | 2 206 798.00 | 2 231 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 376.00 | 771 603.00 | 2 294 772.00 | 3 066 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 612 891.00 | | | 612 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 545.00 | | | 287 545.00 |
DL TOTAL (I) | 979 636.00 | | | 979 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 784.00 | | | 164 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 006.00 | | | 605 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 025.00 | | | 368 025.00 |
EA Autres dettes | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 603.00 | | | 144 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 135.00 | | | 1 315 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 772.00 | | | 2 294 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 449.00 | | | 1 159 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 007.00 | 605 007.00 | | 605 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 160.00 | 197 160.00 | | 197 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 604.00 | 144 604.00 | | 144 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -155 686.00 | 30 265.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 025.00 | 368 025.00 | | 368 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 136.00 | 1 159 450.00 | 30 265.00 | 1 315 136.00 |