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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 295.00 | 748 721.00 | 31 573.00 | 780 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 317.00 | 58 647.00 | 54 669.00 | 113 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 862.00 | 807 649.00 | 99 214.00 | 906 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 156.00 | | 160 156.00 | 160 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 866.00 | 72 692.00 | 1 606 174.00 | 1 678 866.00 |
BZ Autres créances | 178 840.00 | | 178 840.00 | 178 840.00 |
CF Disponibilités | 1 352 408.00 | | 1 352 408.00 | 1 352 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 743.00 | 72 692.00 | 3 300 050.00 | 3 372 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 605.00 | 880 341.00 | 3 399 264.00 | 4 279 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 974 979.00 | 986 817.00 | | 974 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 717.00 | 188 163.00 | | 376 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 896.00 | 1 254 179.00 | | 1 430 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 833.00 | 338 064.00 | | 397 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 680.00 | 121 288.00 | | 182 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 164.00 | 1 151 321.00 | | 866 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 799.00 | 424 504.00 | | 361 799.00 |
EA Autres dettes | 50 392.00 | 23 849.00 | | 50 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 500.00 | 20 000.00 | | 109 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 368.00 | 2 079 026.00 | | 1 968 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 264.00 | 3 333 205.00 | | 3 399 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 177.00 | 1 796 106.00 | | 1 656 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379.00 | 830.00 | | 1 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 240 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 240 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 382 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 577.00 | |
GE Autres charges | | | 89 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 905 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 100.00 | 2 530.00 | | 21 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 810.00 | 2 075.00 | | 15 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 290.00 | 455.00 | | 5 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 289.00 | 90 933.00 | | 113 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 419 346.00 | 7 085 013.00 | | 8 419 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 042 629.00 | 6 896 850.00 | | 8 042 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 717.00 | 188 163.00 | | 376 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 443.00 | 42 715.00 | 58 509.00 | 823 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 163.00 | 42 715.00 | 58 509.00 | 823 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 164.00 | 866 164.00 | | 866 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 799.00 | 361 799.00 | | 361 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 866.00 | 1 678 866.00 | | 1 678 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 454.00 | 84 262.00 | 312 192.00 | 396 454.00 |
VI Groupe et associés | 182 680.00 | 182 680.00 | | 182 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 214.00 | | | 113 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 840.00 | 178 840.00 | | 178 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 754.00 | 1 859 979.00 | 775.00 | 1 860 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 368.00 | 1 656 177.00 | 312 192.00 | 1 968 368.00 |