| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 187.00 | 729 717.00 | 40 470.00 | 770 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 504.00 | 93 445.00 | 29 059.00 | 122 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 943.00 | 823 443.00 | 82 500.00 | 905 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 814.00 | | 89 814.00 | 89 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 673.00 | 139 941.00 | 1 633 732.00 | 1 773 673.00 |
BZ Autres créances | 183 491.00 | | 183 491.00 | 183 491.00 |
CF Disponibilités | 1 334 212.00 | | 1 334 212.00 | 1 334 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 646.00 | 139 941.00 | 3 250 704.00 | 3 390 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 589.00 | 963 384.00 | 3 333 204.00 | 4 296 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 986 816.00 | | | 986 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 162.00 | | | 188 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 179.00 | | | 1 254 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 063.00 | | | 338 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 288.00 | | | 121 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 320.00 | | | 1 151 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 503.00 | | | 424 503.00 |
EA Autres dettes | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 025.00 | | | 2 079 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 204.00 | | | 3 333 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 405.00 | | | 1 953 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | | | 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 029 378.00 | | 7 029 378.00 | 7 029 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 029 378.00 | | 7 029 378.00 | 7 029 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 065 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 010.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 933.00 | | | 90 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 085 013.00 | | | 7 085 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896 850.00 | | | 6 896 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 162.00 | | | 188 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 442.00 | | 36 731.00 | 870 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 905 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 892 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 191.00 | | 36 731.00 | 857 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 638.00 | 36 035.00 | 1 230.00 | 788 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 358.00 | 36 035.00 | 1 230.00 | 788 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 321.00 | 1 151 321.00 | | 1 151 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 504.00 | 424 504.00 | | 424 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 674.00 | 1 773 674.00 | | 1 773 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 234.00 | 211 613.00 | 99 992.00 | 337 234.00 |
VI Groupe et associés | 121 288.00 | 121 288.00 | | 121 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 786.00 | | | 336 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 491.00 | 183 491.00 | | 183 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 194.00 | 1 963 419.00 | 775.00 | 1 964 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 026.00 | 1 953 405.00 | 99 992.00 | 2 079 026.00 |