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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 244.00 | 705 746.00 | 45 498.00 | 751 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 946.00 | 82 611.00 | 23 335.00 | 105 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 442.00 | 788 638.00 | 81 804.00 | 870 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 536.00 | 147 252.00 | 1 616 284.00 | 1 763 536.00 |
BZ Autres créances | 251 725.00 | | 251 725.00 | 251 725.00 |
CF Disponibilités | 872 728.00 | | 872 728.00 | 872 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 965 540.00 | 147 252.00 | 2 818 288.00 | 2 965 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 982.00 | 935 890.00 | 2 900 092.00 | 3 835 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 761 386.00 | 750 437.00 | | 761 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 430.00 | 10 950.00 | | 225 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 017.00 | 840 587.00 | | 1 066 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 347.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 319.00 | 104 113.00 | | 133 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 658.00 | 856 777.00 | | 1 162 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 782.00 | 306 079.00 | | 343 782.00 |
EA Autres dettes | 175 408.00 | 40 856.00 | | 175 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 130.00 | 150 940.00 | | 18 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 075.00 | 1 459 112.00 | | 1 834 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 092.00 | 2 299 699.00 | | 2 900 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 075.00 | 1 459 112.00 | | 1 834 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 347.00 | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 730 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 730 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 754 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 432.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 411 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 5 064.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | 3 955.00 | | -1 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 031.00 | -600.00 | | 97 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 763 118.00 | 6 655 436.00 | | 7 763 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 537 688.00 | 6 644 486.00 | | 7 537 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 430.00 | 10 950.00 | | 225 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 658.00 | 1 162 658.00 | | 1 162 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 782.00 | 343 782.00 | | 343 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 727.00 | 308 727.00 | | 308 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 075.00 | 1 834 075.00 | | 1 834 075.00 |