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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AH Fonds commercial | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 376.00 | 49 827.00 | 10 548.00 | 60 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 429.00 | 173 219.00 | 127 210.00 | 300 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 030.00 | 223 420.00 | 138 609.00 | 362 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 321.00 | 9 114.00 | 823 207.00 | 832 321.00 |
BZ Autres créances | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CF Disponibilités | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 767.00 | 9 114.00 | 934 653.00 | 943 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 796.00 | 232 534.00 | 1 073 262.00 | 1 305 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 975.00 | 346 196.00 | | 390 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 192.00 | 59 780.00 | | 96 192.00 |
DL TOTAL (I) | 495 967.00 | 414 775.00 | | 495 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 310.00 | 35 533.00 | | 101 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 148.00 | 21 126.00 | | 21 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 1 466.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 800.00 | 131 596.00 | | 162 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 920.00 | 225 621.00 | | 280 920.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 294.00 | 415 342.00 | | 577 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 262.00 | 830 118.00 | | 1 073 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 076.00 | 23 821.00 | | 69 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 867 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 551 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 419 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 45.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 45.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -45.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 435.00 | 11 215.00 | | 19 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 952.00 | 1 629 358.00 | | 2 425 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 760.00 | 1 569 578.00 | | 2 329 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 192.00 | 59 780.00 | | 96 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 412.00 | | | 267 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 187.00 | | | 266 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 936.00 | 28 376.00 | 892.00 | 195 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 562.00 | 28 376.00 | 892.00 | 195 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 800.00 | 162 800.00 | | 162 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
UX Autres créances clients | 832 321.00 | | | 832 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 310.00 | 32 234.00 | 69 076.00 | 101 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
VP Divers | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 920.00 | 280 920.00 | | 280 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 308.00 | 870 308.00 | | 870 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 695.00 | 504 619.00 | 69 076.00 | 573 695.00 |