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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 195.00 | 27 772.00 | 20 423.00 | 48 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 134.00 | 238 348.00 | 111 786.00 | 350 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 180.00 | 266 120.00 | 133 060.00 | 399 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 194.00 | | 1 300 194.00 | 1 300 194.00 |
BZ Autres créances | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CF Disponibilités | 208 979.00 | | 208 979.00 | 208 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 198.00 | | 1 549 198.00 | 1 549 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 378.00 | 266 120.00 | 1 682 258.00 | 1 948 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 626 670.00 | 555 569.00 | | 626 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 502.00 | 71 100.00 | | 136 502.00 |
DL TOTAL (I) | 771 972.00 | 635 470.00 | | 771 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 877.00 | 58 941.00 | | 88 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 674.00 | 25 752.00 | | 25 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 916.00 | 203 872.00 | | 417 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 579.00 | 325 453.00 | | 371 579.00 |
EA Autres dettes | 12 239.00 | 4 202.00 | | 12 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 285.00 | 618 219.00 | | 916 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 257.00 | 1 253 689.00 | | 1 688 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 064.00 | 588 955.00 | | 868 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 529.00 | | 83 264.00 | 455 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 612.00 | 399 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374.00 | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 238.00 | 398 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 304.00 | | 83 264.00 | 454 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 687.00 | 53 680.00 | 130 247.00 | 342 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 313.00 | 53 680.00 | 129 873.00 | 342 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 916.00 | 417 916.00 | | 417 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 579.00 | 371 579.00 | | 371 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 194.00 | 1 300 194.00 | | 1 300 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 877.00 | 40 656.00 | 48 221.00 | 88 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 089.00 | 1 321 089.00 | | 1 321 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 284.00 | 868 063.00 | 48 221.00 | 916 284.00 |