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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AH Fonds commercial | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 785.00 | 53 348.00 | 8 437.00 | 61 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 510.00 | 208 370.00 | 113 139.00 | 321 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 521.00 | 262 092.00 | 122 428.00 | 384 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BN En cours de production de biens | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 136.00 | | 809 136.00 | 809 136.00 |
BZ Autres créances | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
CF Disponibilités | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 380.00 | | 962 380.00 | 962 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 902.00 | 262 092.00 | 1 084 809.00 | 1 346 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 167.00 | 390 975.00 | | 467 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 071.00 | 96 192.00 | | 55 071.00 |
DL TOTAL (I) | 531 038.00 | 495 967.00 | | 531 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 118.00 | 101 310.00 | | 85 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 019.00 | 21 148.00 | | 27 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 738.00 | 162 800.00 | | 156 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 893.00 | 280 920.00 | | 284 893.00 |
EA Autres dettes | | 7 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 770.00 | 577 294.00 | | 553 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 809.00 | 1 073 262.00 | | 1 084 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 854.00 | 69 076.00 | | 507 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 030.00 | | 22 492.00 | 362 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 804.00 | | 22 492.00 | 360 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 420.00 | 38 672.00 | | 223 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 046.00 | 38 672.00 | | 223 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 739.00 | 156 739.00 | | 156 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
UX Autres créances clients | 809 137.00 | 809 137.00 | | 809 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 119.00 | 39 203.00 | 45 916.00 | 85 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
VP Divers | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 894.00 | 284 894.00 | | 284 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 309.00 | 856 309.00 | | 856 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 770.00 | 507 854.00 | 45 916.00 | 553 770.00 |