| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AH Fonds commercial | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 137.00 | 62 466.00 | 13 669.00 | 76 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 166.00 | 279 845.00 | 98 321.00 | 378 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 529.00 | 342 687.00 | 112 842.00 | 455 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 350.00 | | 1 053 350.00 | 1 053 350.00 |
BZ Autres créances | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CF Disponibilités | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 847.00 | | 1 140 847.00 | 1 140 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 376.00 | 342 687.00 | 1 253 689.00 | 1 596 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 555 569.00 | 502 239.00 | | 555 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 100.00 | 53 330.00 | | 71 100.00 |
DL TOTAL (I) | 635 470.00 | 564 369.00 | | 635 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 941.00 | 45 940.00 | | 58 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 752.00 | 28 384.00 | | 25 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 872.00 | 130 891.00 | | 203 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 453.00 | 295 575.00 | | 325 453.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | 1 592.00 | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 219.00 | 502 382.00 | | 618 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 689.00 | 1 066 751.00 | | 1 253 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 955.00 | 489 387.00 | | 588 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 641.00 | | 60 888.00 | 394 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538.00 | | | 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 415.00 | | 60 888.00 | 393 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 695.00 | 41 992.00 | | 300 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 321.00 | 41 992.00 | | 300 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 872.00 | 203 872.00 | | 203 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 453.00 | 325 453.00 | | 325 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 350.00 | 1 053 350.00 | | 1 053 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 941.00 | 29 676.00 | 29 265.00 | 58 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 638.00 | 1 067 638.00 | | 1 067 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 219.00 | 588 955.00 | 29 265.00 | 618 219.00 |