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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 39 285.00 | 27 053.00 | 12 232.00 | 39 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 489.00 | 15 833.00 | 1 656.00 | 17 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 089.00 | 24 814.00 | 15 275.00 | 40 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 297.00 | 70 701.00 | 30 596.00 | 101 297.00 |
BT Marchandises | 420 762.00 | | 420 762.00 | 420 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BZ Autres créances | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 662.00 | | 534 662.00 | 534 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 959.00 | 70 701.00 | 565 258.00 | 635 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 096.00 | 148 096.00 | | 148 096.00 |
DH Report à nouveau | -34 177.00 | -42 586.00 | | -34 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 621.00 | 8 409.00 | | 37 621.00 |
DL TOTAL (I) | 160 011.00 | 122 390.00 | | 160 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 166.00 | 44 430.00 | | 55 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 524.00 | 22 355.00 | | 10 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 469.00 | 221 243.00 | | 276 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 938.00 | 26 697.00 | | 38 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 247.00 | 314 725.00 | | 405 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 258.00 | 437 114.00 | | 565 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 001.00 | 314 725.00 | | 367 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 627.00 | 22 489.00 | | 5 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 347.00 | | 1 538 347.00 | 1 538 347.00 |
FG Production vendue services | 94 129.00 | | 94 129.00 | 94 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 476.00 | | 1 632 476.00 | 1 632 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 761.00 | 2 038.00 | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | 28.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 28.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | -28.00 | | -1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 781.00 | 1 314 950.00 | | 1 637 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 160.00 | 1 306 540.00 | | 1 600 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 621.00 | 8 409.00 | | 37 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 431.00 | | 9 866.00 | 91 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 997.00 | | 9 866.00 | 86 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 634.00 | 9 067.00 | | 61 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 634.00 | 9 067.00 | | 58 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 469.00 | 276 469.00 | | 276 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 977.00 | 10 731.00 | 38 246.00 | 48 977.00 |
VI Groupe et associés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
VW T.V.A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 097.00 | 342 851.00 | 38 246.00 | 381 097.00 |