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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 4 204.00 | 1 983.00 | 6 188.00 |
AP Constructions | 39 285.00 | 36 948.00 | 2 337.00 | 39 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 322.00 | 13 404.00 | 3 918.00 | 17 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 885.00 | 25 048.00 | 7 838.00 | 32 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 113.00 | 79 604.00 | 17 509.00 | 97 113.00 |
BT Marchandises | 531 544.00 | | 531 544.00 | 531 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BZ Autres créances | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 342.00 | | 595 342.00 | 595 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 455.00 | 79 604.00 | 612 851.00 | 692 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 815.00 | 151 541.00 | | 182 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 226.00 | 31 274.00 | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 196 511.00 | 191 285.00 | | 196 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 104.00 | 64 238.00 | | 63 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 3 066.00 | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 118.00 | 39 830.00 | | 8 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 484.00 | 310 472.00 | | 319 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 006.00 | 47 739.00 | | 25 006.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 3 104.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 340.00 | 468 451.00 | | 416 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 851.00 | 659 735.00 | | 612 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 925.00 | 440 955.00 | | 399 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 913.00 | 21 632.00 | | 33 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 675.00 | 18 595.00 | 1 639 270.00 | 1 620 675.00 |
FG Production vendue services | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 588.00 | 18 595.00 | 1 734 183.00 | 1 715 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 614.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | 149.00 | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 179.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 532.00 | 179.00 | | 30 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 032.00 | -179.00 | | 4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 1 097.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 160.00 | 1 622 080.00 | | 1 773 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 933.00 | 1 590 806.00 | | 1 767 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 226.00 | 31 274.00 | | 5 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 945.00 | | 3 974.00 | 101 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 806.00 | 97 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | 6 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 593.00 | 89 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 112.00 | | 3 974.00 | 94 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 796.00 | 10 614.00 | 8 806.00 | 77 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 1 133.00 | 213.00 | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 512.00 | 9 481.00 | 8 593.00 | 74 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 484.00 | 319 484.00 | | 319 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 495.00 | 11 080.00 | 16 415.00 | 27 495.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 279.00 | 62 878.00 | 1 401.00 | 64 279.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 222.00 | 391 807.00 | 16 415.00 | 408 222.00 |