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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AP Constructions | 40 909.00 | 39 513.00 | 1 396.00 | 40 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 950.00 | 14 189.00 | 1 761.00 | 15 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 803.00 | 29 760.00 | 5 042.00 | 34 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 709.00 | 89 650.00 | 9 059.00 | 98 709.00 |
BT Marchandises | 726 953.00 | | 726 953.00 | 726 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BZ Autres créances | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 865.00 | | 783 865.00 | 783 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 574.00 | 89 650.00 | 792 924.00 | 882 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 059.00 | 188 041.00 | | 196 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 494.00 | 8 018.00 | | 31 494.00 |
DL TOTAL (I) | 236 023.00 | 204 529.00 | | 236 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 278.00 | 17 764.00 | | 8 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 379.00 | 1 336.00 | | 20 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 808.00 | 294 717.00 | | 447 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 463.00 | 43 410.00 | | 36 463.00 |
EA Autres dettes | 43 973.00 | 12 403.00 | | 43 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 901.00 | 369 631.00 | | 556 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 924.00 | 574 159.00 | | 792 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 901.00 | 361 353.00 | | 556 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 076.00 | | 1 582 076.00 | 1 582 076.00 |
FG Production vendue services | 106 815.00 | | 106 815.00 | 106 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 892.00 | | 1 688 892.00 | 1 688 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 1 590.00 | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 957.00 | 1 646 150.00 | | 1 691 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 462.00 | 1 638 132.00 | | 1 660 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 494.00 | 8 018.00 | | 31 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 667.00 | | 1 042.00 | 97 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 620.00 | | 1 042.00 | 90 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 535.00 | 4 115.00 | | 85 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | 850.00 | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 198.00 | 3 265.00 | | 80 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 808.00 | 447 808.00 | | 447 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 827.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VI Groupe et associés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 745.00 | 51 918.00 | 827.00 | 52 745.00 |
VW T.V.A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 901.00 | 556 901.00 | | 556 901.00 |