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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 401.00 | | 1 820 401.00 | 1 820 401.00 |
AP Constructions | 888 394.00 | 744 138.00 | 144 256.00 | 888 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 351.00 | 862 304.00 | 36 047.00 | 898 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 468.00 | 535 680.00 | 148 788.00 | 684 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 657.00 | 2 146 756.00 | 2 209 901.00 | 4 356 657.00 |
BT Marchandises | 659 918.00 | | 659 918.00 | 659 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 855.00 | 4 897.00 | 28 958.00 | 33 855.00 |
BZ Autres créances | 170 221.00 | | 170 221.00 | 170 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 928 787.00 | | 928 787.00 | 928 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 866.00 | | 87 866.00 | 87 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 646.00 | 4 897.00 | 2 125 749.00 | 2 130 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 303.00 | 2 151 653.00 | 4 335 650.00 | 6 487 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 650.00 | | | 309 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 677.00 | | | 216 677.00 |
DG Autres réserves | 1 723 552.00 | | | 1 723 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 285.00 | | | 454 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 252.00 | | | 2 803 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 471.00 | | | 159 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 725.00 | | | 306 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 189.00 | | | 747 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 736.00 | | | 281 736.00 |
EA Autres dettes | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 398.00 | | | 1 532 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 650.00 | | | 4 335 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 411.00 | | | 1 478 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 271 544.00 | | 14 271 544.00 | 14 271 544.00 |
FD Production vendue biens | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
FG Production vendue services | 233 227.00 | | 233 227.00 | 233 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 514 445.00 | | 14 514 445.00 | 14 514 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 561 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 974 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 003 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 670.00 | | | 130 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 626 863.00 | | | 14 626 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 172 578.00 | | | 14 172 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 285.00 | | | 454 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 315.00 | | 58 341.00 | 4 298 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 356 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 483 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 035.00 | | | 1 825 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 034.00 | | 57 484.00 | 2 426 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 246.00 | | 857.00 | 47 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 785.00 | 112 970.00 | | 2 033 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 151.00 | 112 970.00 | | 2 029 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | 4 897.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | 4 897.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 440.00 | 4 897.00 | 37 440.00 | 37 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 897.00 | 37 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 189.00 | 747 189.00 | | 747 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 434.00 | 147 434.00 | | 147 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
UX Autres créances clients | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VC Groupe et associés | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 813.00 | 102 826.00 | 53 987.00 | 156 813.00 |
VI Groupe et associés | 306 725.00 | 306 725.00 | | 306 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 936.00 | | | 95 936.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 955.00 | | | 154 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 707.00 | 286 501.00 | 38 206.00 | 324 707.00 |
VW T.V.A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 903.00 | 1 477 916.00 | 53 987.00 | 1 531 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |