| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 401.00 | | 1 820 401.00 | 1 820 401.00 |
AP Constructions | 900 308.00 | 773 526.00 | 126 782.00 | 900 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 013.00 | 889 293.00 | 23 719.00 | 913 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 312.00 | 594 398.00 | 99 913.00 | 694 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 393 790.00 | 2 261 852.00 | 2 131 938.00 | 4 393 790.00 |
BT Marchandises | 651 418.00 | | 651 418.00 | 651 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 195.00 | 5 821.00 | 34 374.00 | 40 195.00 |
BZ Autres créances | 295 753.00 | | 295 753.00 | 295 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 123 890.00 | | 123 890.00 | 123 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 324.00 | | 109 324.00 | 109 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 580.00 | 5 821.00 | 1 464 759.00 | 1 470 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 370.00 | 2 267 673.00 | 3 596 697.00 | 5 864 370.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 650.00 | | | 309 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 534.00 | | | 307 534.00 |
DG Autres réserves | 1 715 400.00 | | | 1 715 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 119.00 | | | 419 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 791.00 | | | 2 850 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 664.00 | | | 292 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 663.00 | | | 273 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
EA Autres dettes | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 906.00 | | | 745 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 697.00 | | | 3 596 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 362.00 | | | 732 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 497 144.00 | | 15 497 144.00 | 15 497 144.00 |
FD Production vendue biens | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
FG Production vendue services | 232 387.00 | | 232 387.00 | 232 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 737 164.00 | | 15 737 164.00 | 15 737 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 765 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 188 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 261 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 371.00 | | | 110 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 814 550.00 | | | 15 814 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 395 431.00 | | | 15 395 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 119.00 | | | 419 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 657.00 | | 37 133.00 | 4 356 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 393 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 519 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 035.00 | | | 1 825 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 518.00 | | 36 419.00 | 2 483 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 103.00 | | 714.00 | 48 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 756.00 | 115 096.00 | | 2 146 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 121.00 | 115 096.00 | | 2 142 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 897.00 | 5 821.00 | 4 897.00 | 4 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 897.00 | 5 821.00 | 4 897.00 | 4 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 897.00 | 5 821.00 | 4 897.00 | 4 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 821.00 | 4 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 664.00 | 292 664.00 | | 292 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
UX Autres créances clients | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VB T. V. A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VC Groupe et associés | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 019.00 | 40 475.00 | 13 544.00 | 54 019.00 |
VI Groupe et associés | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 701.00 | | | 102 701.00 |
VP Divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 270.00 | 225 270.00 | | 225 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 324.00 | 109 324.00 | | 109 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 751.00 | 445 272.00 | 33 479.00 | 478 751.00 |
VW T.V.A. | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 811.00 | 732 267.00 | 13 544.00 | 745 811.00 |