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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 401.00 | | 1 820 401.00 | 1 820 401.00 |
AP Constructions | 900 308.00 | 855 381.00 | 44 927.00 | 900 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 414.00 | 908 062.00 | 18 352.00 | 926 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 174.00 | 646 553.00 | 69 620.00 | 716 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 875.00 | 2 414 631.00 | 2 033 245.00 | 4 447 875.00 |
BT Marchandises | 705 180.00 | | 705 180.00 | 705 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 455.00 | 3 442.00 | 42 013.00 | 45 455.00 |
BZ Autres créances | 270 328.00 | | 270 328.00 | 270 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 477 306.00 | | 477 306.00 | 477 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 384.00 | | 95 384.00 | 95 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 653.00 | 3 442.00 | 1 740 211.00 | 1 743 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 191 529.00 | 2 418 073.00 | 3 773 456.00 | 6 191 529.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 650.00 | | | 309 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 358.00 | | | 391 358.00 |
DG Autres réserves | 1 716 273.00 | | | 1 716 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 004.00 | | | 365 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 373.00 | | | 2 881 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 212.00 | | | 497 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 097.00 | | | 344 097.00 |
EA Autres dettes | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 083.00 | | | 892 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 456.00 | | | 3 773 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 789.00 | | | 885 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 352 151.00 | | 15 352 151.00 | 15 352 151.00 |
FD Production vendue biens | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
FG Production vendue services | 255 825.00 | | 255 825.00 | 255 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 610 665.00 | | 15 610 665.00 | 15 610 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 633 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 147 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 048 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 532.00 | | | 156 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 836.00 | | | -119 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 396.00 | | | 127 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 698 552.00 | | | 15 698 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 333 548.00 | | | 15 333 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 004.00 | | | 365 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 790.00 | | 54 996.00 | 4 393 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 49 766.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 900.00 | 4 447 875.00 | 10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 2 573 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 035.00 | | | 1 825 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 937.00 | | 54 037.00 | 2 519 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 817.00 | | 959.00 | 48 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 852.00 | 153 679.00 | 900.00 | 2 261 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 218.00 | 153 679.00 | 900.00 | 2 257 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 821.00 | | 2 379.00 | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 821.00 | | 2 379.00 | 5 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 821.00 | | 2 379.00 | 5 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 212.00 | 497 212.00 | | 497 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 624.00 | 151 624.00 | | 151 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 365.00 | 119 365.00 | | 119 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
UX Autres créances clients | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VC Groupe et associés | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 849.00 | 12 555.00 | 6 294.00 | 18 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
VP Divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 932.00 | 153 932.00 | | 153 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 606.00 | 411 168.00 | 34 438.00 | 445 606.00 |
VW T.V.A. | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 675.00 | 885 381.00 | 6 294.00 | 891 675.00 |