| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 820 401.00 | | 1 820 401.00 | 1 820 401.00 |
AP Constructions | 1 556 297.00 | 15 668.00 | 1 540 629.00 | 1 556 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 825.00 | 39 987.00 | 1 289 838.00 | 1 329 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 480.00 | 51 636.00 | 800 844.00 | 852 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 330.00 | 107 291.00 | 5 467 039.00 | 5 574 330.00 |
BT Marchandises | 1 165 406.00 | | 1 165 406.00 | 1 165 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 321.00 | 2 488.00 | 45 833.00 | 48 321.00 |
BZ Autres créances | 1 099 906.00 | | 1 099 906.00 | 1 099 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 099 944.00 | | 1 099 944.00 | 1 099 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 045.00 | 2 488.00 | 3 566 557.00 | 3 569 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 143 375.00 | 109 779.00 | 9 033 596.00 | 9 143 375.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 650.00 | | | 309 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 358.00 | | | 464 358.00 |
DG Autres réserves | 1 717 206.00 | | | 1 717 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 238.00 | | | 162 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 540.00 | | | 2 752 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011 175.00 | | | 3 011 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 423.00 | | | 120 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 903.00 | | | 1 470 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 665.00 | | | 361 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 254.00 | | | 1 287 254.00 |
EA Autres dettes | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 281 056.00 | | | 6 281 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 033 596.00 | | | 9 033 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 622.00 | | | 3 738 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 829.00 | | | 330 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 938 906.00 | | 13 938 906.00 | 13 938 906.00 |
FD Production vendue biens | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
FG Production vendue services | 227 919.00 | | 227 919.00 | 227 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 168 962.00 | | 14 168 962.00 | 14 168 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 194 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 155 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 133 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 349.00 | | | 110 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 622.00 | | | 144 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 446.00 | | | 136 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 359 535.00 | | | 14 359 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 197 297.00 | | | 14 197 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 238.00 | | | 162 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 875.00 | | 3 633 019.00 | 4 447 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 438.00 | 15 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 179.00 | 2 476 386.00 | 5 574 330.00 | 30 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 634.00 | 1 820 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 179.00 | 2 437 314.00 | 3 738 601.00 | 30 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 035.00 | | | 1 825 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 074.00 | | 3 633 019.00 | 2 573 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 631.00 | 242 022.00 | 2 549 362.00 | 2 414 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 996.00 | 242 022.00 | 2 544 728.00 | 2 409 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 442.00 | 2 488.00 | 3 442.00 | 3 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 442.00 | 2 488.00 | 3 442.00 | 3 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 442.00 | 2 488.00 | 3 442.00 | 3 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 488.00 | 3 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 903.00 | 1 470 903.00 | | 1 470 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 804.00 | 164 804.00 | | 164 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 171.00 | 118 171.00 | | 118 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 254.00 | 1 287 254.00 | | 1 287 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 665 792.00 | 665 792.00 | | 665 792.00 |
VC Groupe et associés | 167 510.00 | 167 510.00 | | 167 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 829.00 | 330 829.00 | | 330 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680 346.00 | 137 912.00 | 1 078 322.00 | 2 680 346.00 |
VI Groupe et associés | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 673 570.00 | | | 2 673 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VP Divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 338.00 | 265 338.00 | | 265 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 695.00 | 1 153 695.00 | | 1 153 695.00 |
VW T.V.A. | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 280 849.00 | 3 738 415.00 | 1 078 322.00 | 6 280 849.00 |