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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AH Fonds commercial | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 010.00 | 91 185.00 | 62 825.00 | 154 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 126.00 | 104 767.00 | 93 360.00 | 198 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 550.00 | 104 767.00 | 128 783.00 | 233 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 014.00 | 72 723.00 | | 74 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 847.00 | 1 291.00 | | -12 847.00 |
DL TOTAL (I) | 69 967.00 | 82 813.00 | | 69 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 125.00 | 26 131.00 | | 7 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 116.00 | 31 465.00 | | 32 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 544.00 | 11 956.00 | | 19 544.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 152.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 816.00 | 69 705.00 | | 58 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 783.00 | 152 518.00 | | 128 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 816.00 | 69 705.00 | | 58 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 594.00 | | 319 594.00 | 319 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 594.00 | | 319 594.00 | 319 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 967.00 | |
GE Autres charges | | | 20 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 2 185.00 | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 4 072.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -4 072.00 | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 780.00 | 312 957.00 | | 319 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 627.00 | 311 666.00 | | 332 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 847.00 | 1 291.00 | | -12 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 568.00 | | 1 558.00 | 196 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 235.00 | | 1 558.00 | 162 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 800.00 | 13 967.00 | | 90 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 002.00 | 13 967.00 | | 87 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VW T.V.A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 818.00 | 5 067.00 | | 7 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 986.00 | 4 373.00 | | 4 986.00 |
ST Autres comptes | 27 437.00 | 31 639.00 | | 27 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 339.00 | 30 505.00 | | 41 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 497.00 | 1 067.00 | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 818.00 | 5 067.00 | | 7 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 921.00 | 61 664.00 | | 63 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 932.00 | 29 313.00 | | 32 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 258.00 | 67 584.00 | | 75 258.00 |