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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 301.00 | 97 940.00 | 49 361.00 | 147 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 809.00 | 110 913.00 | 79 896.00 | 190 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 107.00 | 110 913.00 | 127 194.00 | 238 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 725.00 | 61 167.00 | | 47 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 375.00 | -13 442.00 | | 24 375.00 |
DL TOTAL (I) | 80 899.00 | 56 525.00 | | 80 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 683.00 | 4 730.00 | | 6 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 606.00 | 29 000.00 | | 24 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 004.00 | 18 873.00 | | 15 004.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 294.00 | 52 605.00 | | 46 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 194.00 | 109 130.00 | | 127 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 294.00 | 52 605.00 | | 46 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 671.00 | | 435 671.00 | 435 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 671.00 | | 435 671.00 | 435 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 425.00 | |
GE Autres charges | | | 33 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 506.00 | 857.00 | | 17 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 506.00 | 857.00 | | 17 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 506.00 | -857.00 | | -17 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 004.00 | 367 957.00 | | 437 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 629.00 | 381 399.00 | | 412 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 375.00 | -13 442.00 | | 24 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 448.00 | | 10 417.00 | 194 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 056.00 | 190 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 056.00 | 157 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 724.00 | | 10 417.00 | 160 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 545.00 | 13 425.00 | 14 056.00 | 111 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 355.00 | 13 425.00 | 14 056.00 | 108 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 863.00 | 31 901.00 | 1 962.00 | 33 863.00 |
VW T.V.A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
ST Autres comptes | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
YT Sous‐traitance | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 308.00 | | | 93 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |