| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 940.00 | 98 571.00 | 52 369.00 | 150 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 448.00 | 111 545.00 | 82 904.00 | 194 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 674.00 | 111 545.00 | 109 130.00 | 220 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 167.00 | 74 014.00 | | 61 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 442.00 | -12 847.00 | | -13 442.00 |
DL TOTAL (I) | 56 525.00 | 69 967.00 | | 56 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730.00 | 7 125.00 | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 32 116.00 | | 29 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 873.00 | 19 544.00 | | 18 873.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 605.00 | 58 816.00 | | 52 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 130.00 | 128 783.00 | | 109 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 605.00 | 58 816.00 | | 52 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 956.00 | | 367 956.00 | 367 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 956.00 | | 367 956.00 | 367 956.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 958.00 | |
GE Autres charges | | | 37 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 1 369.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 1 369.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | -1 369.00 | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 957.00 | 319 780.00 | | 367 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 399.00 | 332 627.00 | | 381 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 442.00 | -12 847.00 | | -13 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 126.00 | | 2 502.00 | 198 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 194 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 31 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 572.00 | 160 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 794.00 | | 2 502.00 | 163 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 767.00 | 12 958.00 | 6 180.00 | 104 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | 608.00 | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 969.00 | 12 958.00 | 5 572.00 | 100 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VW T.V.A. | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 320.00 | 7 818.00 | | 7 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 057.00 | 4 986.00 | | 5 057.00 |
ST Autres comptes | 29 675.00 | 27 437.00 | | 29 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 217.00 | 41 339.00 | | 48 217.00 |
YT Sous‐traitance | 2 109.00 | 1 497.00 | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 320.00 | 7 818.00 | | 7 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 591.00 | 63 921.00 | | 73 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 588.00 | 32 932.00 | | 42 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 058.00 | 75 258.00 | | 85 058.00 |