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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 619.00 | 99 977.00 | 48 642.00 | 148 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 127.00 | 112 951.00 | 79 176.00 | 192 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 363.00 | 112 951.00 | 156 412.00 | 269 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 091.00 | | | -4 091.00 |
DL TOTAL (I) | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 412.00 | | | 156 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 780.00 | | 448 780.00 | 448 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 780.00 | | 448 780.00 | 448 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | 36 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 226.00 | | | -13 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 286.00 | | | 450 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 376.00 | | | 454 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 091.00 | | | -4 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 914.00 | | 19 396.00 | 193 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 182.00 | 192 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 182.00 | 158 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 190.00 | | 19 396.00 | 160 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 617.00 | 11 517.00 | 21 182.00 | 122 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 427.00 | 11 517.00 | 21 182.00 | 119 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 794.00 | 65 832.00 | 1 962.00 | 67 794.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
ST Autres comptes | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
YT Sous‐traitance | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |