| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 747.00 | 31 648.00 | 3 100.00 | 34 747.00 |
AH Fonds commercial | 491 869.00 | | 491 869.00 | 491 869.00 |
AP Constructions | 44 177.00 | 21 311.00 | 22 866.00 | 44 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 410.00 | 209 554.00 | 87 857.00 | 297 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 399.00 | 165 611.00 | 56 788.00 | 222 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 113.00 | 439 573.00 | 666 540.00 | 1 106 113.00 |
BN En cours de production de biens | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
BT Marchandises | 570 332.00 | | 570 332.00 | 570 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 332.00 | 1 244.00 | 3 014 088.00 | 3 015 332.00 |
BZ Autres créances | 1 585 288.00 | | 1 585 288.00 | 1 585 288.00 |
CF Disponibilités | 110 957.00 | | 110 957.00 | 110 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 009.00 | 1 244.00 | 5 372 765.00 | 5 374 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 122.00 | 440 817.00 | 6 039 305.00 | 6 480 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 400.00 | 309 400.00 | | 309 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
DH Report à nouveau | | 1 395 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 167.00 | 149 924.00 | | 201 167.00 |
DL TOTAL (I) | 541 507.00 | 1 885 270.00 | | 541 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 681.00 | 969 139.00 | | 414 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 864.00 | 264 930.00 | | 1 621 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 986.00 | 2 402 205.00 | | 2 483 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 478.00 | 866 206.00 | | 968 478.00 |
EA Autres dettes | 8 788.00 | 5 252.00 | | 8 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 497 797.00 | 4 507 732.00 | | 5 497 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 305.00 | 6 393 002.00 | | 6 039 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 412 106.00 | 4 227 521.00 | | 5 412 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 281.00 | 173 046.00 | | 53 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 561 055.00 | | 4 561 055.00 | 4 561 055.00 |
FG Production vendue services | 1 580 646.00 | | 1 580 646.00 | 1 580 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 701.00 | | 6 141 701.00 | 6 141 701.00 |
FM Production stockée | | | -124 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 539 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 7 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | 20 815.00 | | 1 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 160.00 | 13 849.00 | | 124 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 160.00 | 13 849.00 | | 124 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 437.00 | -13 849.00 | | -70 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 570.00 | 68 376.00 | | 75 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 508.00 | 7 144 131.00 | | 6 098 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 341.00 | 6 994 207.00 | | 5 897 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 167.00 | 149 924.00 | | 201 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 244.00 | 59 665.00 | | 32 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 391.00 | | 2 722.00 | 1 103 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 617.00 | | | 526 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 264.00 | | 2 722.00 | 561 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 660.00 | 36 913.00 | | 402 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 763.00 | 3 885.00 | | 27 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 447.00 | 33 029.00 | | 363 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 244.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 244.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 244.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 986.00 | 2 483 986.00 | | 2 483 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 980.00 | 105 980.00 | | 105 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 839.00 | | | 3 013 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
VC Groupe et associés | 590 968.00 | | | 590 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 096.00 | 186 096.00 | | 186 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 585.00 | 142 894.00 | 85 691.00 | 228 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 559.00 | 1 620 559.00 | | 1 620 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 598.00 | | | 189 598.00 |
VP Divers | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 573.00 | | | 862 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 501.00 | 4 623 441.00 | 1 060.00 | 4 624 501.00 |
VW T.V.A. | 697 624.00 | 697 624.00 | | 697 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 797.00 | 5 412 106.00 | 85 691.00 | 5 497 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 020.00 | 40 209.00 | | 36 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 145.00 | 168 683.00 | | 76 145.00 |
ST Autres comptes | 422 155.00 | 482 270.00 | | 422 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451 268.00 | 312 349.00 | | 451 268.00 |
YT Sous‐traitance | 749 136.00 | 1 761 558.00 | | 749 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 329.00 | 3 016.00 | | 50 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 041.00 | 62 710.00 | | 45 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 061.00 | 102 919.00 | | 81 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 354.00 | 1 084 232.00 | | 786 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 391.00 | 1 029 934.00 | | 658 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 749 032.00 | 2 727 876.00 | | 1 749 032.00 |