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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
AH Fonds commercial | 491 869.00 | | 491 869.00 | 491 869.00 |
AP Constructions | 44 177.00 | 27 862.00 | 16 315.00 | 44 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 310.00 | 244 899.00 | 54 411.00 | 299 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 944.00 | 191 128.00 | 38 816.00 | 229 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 969.00 | 510 087.00 | 640 882.00 | 1 150 969.00 |
BN En cours de production de biens | 631 227.00 | | 631 227.00 | 631 227.00 |
BT Marchandises | 475 302.00 | | 475 302.00 | 475 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 488.00 | 1 244.00 | 2 252 244.00 | 2 253 488.00 |
BZ Autres créances | 955 532.00 | | 955 532.00 | 955 532.00 |
CF Disponibilités | 649 188.00 | | 649 188.00 | 649 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 537.00 | 1 244.00 | 4 988 293.00 | 4 989 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 506.00 | 511 331.00 | 5 629 175.00 | 6 140 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 400.00 | 309 400.00 | | 309 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
DH Report à nouveau | 354 854.00 | 201 167.00 | | 354 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 539.00 | 213 687.00 | | 271 539.00 |
DL TOTAL (I) | 966 733.00 | 755 194.00 | | 966 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 493.00 | 456 888.00 | | 13 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 610.00 | 1 583 236.00 | | 689 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 873.00 | 3 536 962.00 | | 2 862 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 467.00 | 984 713.00 | | 1 096 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 443.00 | 6 561 800.00 | | 4 662 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 175.00 | 7 316 994.00 | | 5 629 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 662 443.00 | 6 556 800.00 | | 4 662 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 342 126.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 312 727.00 | | 4 312 727.00 | 4 312 727.00 |
FG Production vendue services | 2 667 608.00 | | 2 667 608.00 | 2 667 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 980 335.00 | | 6 980 335.00 | 6 980 335.00 |
FM Production stockée | | | 246 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 251 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 590 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 636.00 | |
GE Autres charges | | | 50 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 833 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 783.00 | 456.00 | | 11 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 102.00 | 49 279.00 | | 15 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 102.00 | 51 479.00 | | 15 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | 76 328.00 | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 76 328.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 094.00 | -24 848.00 | | 13 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 889.00 | 68 300.00 | | 108 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 398.00 | 6 661 674.00 | | 7 266 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 860.00 | 6 447 988.00 | | 6 994 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 539.00 | 213 687.00 | | 271 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 693.00 | 24 640.00 | | 39 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 858.00 | | 39 111.00 | 1 111 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 617.00 | | | 526 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 731.00 | | 3 700.00 | 569 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 35 411.00 | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 451.00 | 34 636.00 | | 475 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 253.00 | 494.00 | | 34 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 748.00 | 34 142.00 | | 429 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 873.00 | 2 862 873.00 | | 2 862 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 444.00 | 131 444.00 | | 131 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 995.00 | 2 251 995.00 | | 2 251 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
VC Groupe et associés | 297 406.00 | 297 406.00 | | 297 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VI Groupe et associés | 689 610.00 | 689 610.00 | | 689 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 283.00 | | | 97 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 887.00 | 541 887.00 | | 541 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 292.00 | 3 233 821.00 | 36 471.00 | 3 270 292.00 |
VW T.V.A. | 856 683.00 | 856 683.00 | | 856 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 443.00 | 4 662 443.00 | | 4 662 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 875.00 | 30 254.00 | | 25 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 720.00 | 103 298.00 | | 133 720.00 |
ST Autres comptes | 392 468.00 | 371 576.00 | | 392 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 078.00 | 223 857.00 | | 284 078.00 |
YT Sous‐traitance | 959 179.00 | 810 318.00 | | 959 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 910.00 | 22 689.00 | | 66 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 182.00 | 40 161.00 | | 38 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 057.00 | 70 415.00 | | 64 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 371 282.00 | 902 962.00 | | 1 371 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 912 620.00 | 847 691.00 | | 912 620.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 836 355.00 | 1 531 738.00 | | 1 836 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |