| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 747.00 | 34 253.00 | 494.00 | 34 747.00 |
AH Fonds commercial | 491 869.00 | | 491 869.00 | 491 869.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 44 177.00 | 24 586.00 | 19 590.00 | 44 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 310.00 | 227 180.00 | 72 130.00 | 299 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 244.00 | 177 981.00 | 48 263.00 | 226 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 858.00 | 475 451.00 | 636 407.00 | 1 111 858.00 |
BN En cours de production de biens | 385 094.00 | | 385 094.00 | 385 094.00 |
BT Marchandises | 401 222.00 | | 401 222.00 | 401 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107 216.00 | 1 244.00 | 4 105 972.00 | 4 107 216.00 |
BZ Autres créances | 1 763 263.00 | | 1 763 263.00 | 1 763 263.00 |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 681 831.00 | 1 244.00 | 6 680 587.00 | 6 681 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 793 689.00 | 476 695.00 | 7 316 994.00 | 7 793 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 400.00 | 309 400.00 | | 309 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
DH Report à nouveau | 201 167.00 | | | 201 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 687.00 | 201 167.00 | | 213 687.00 |
DL TOTAL (I) | 755 194.00 | 541 507.00 | | 755 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 888.00 | 414 681.00 | | 456 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 236.00 | 1 621 864.00 | | 1 583 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 962.00 | 2 483 986.00 | | 3 536 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 713.00 | 968 478.00 | | 984 713.00 |
EA Autres dettes | | 8 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 561 800.00 | 5 497 797.00 | | 6 561 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 994.00 | 6 039 305.00 | | 7 316 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 556 800.00 | 5 412 106.00 | | 6 556 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 126.00 | 53 281.00 | | 342 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 454 639.00 | 1 178 248.00 | 4 632 887.00 | 3 454 639.00 |
FG Production vendue services | 1 660 140.00 | | 1 660 140.00 | 1 660 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 779.00 | 1 178 248.00 | 6 293 027.00 | 5 114 779.00 |
FM Production stockée | | | 315 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 233 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | 1 688.00 | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 279.00 | 53 723.00 | | 49 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 479.00 | 53 723.00 | | 51 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 328.00 | 124 160.00 | | 76 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 328.00 | 124 160.00 | | 76 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 848.00 | -70 437.00 | | -24 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 300.00 | 75 570.00 | | 68 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 661 674.00 | 6 098 508.00 | | 6 661 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 988.00 | 5 897 341.00 | | 6 447 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 687.00 | 201 167.00 | | 213 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 640.00 | 32 244.00 | | 24 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 113.00 | | 5 900.00 | 1 106 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 1 111 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 569 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 617.00 | | | 526 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 986.00 | | 5 900.00 | 563 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 573.00 | 36 032.00 | 155.00 | 439 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 648.00 | 2 605.00 | | 31 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 475.00 | 33 427.00 | 155.00 | 396 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 962.00 | 3 536 962.00 | | 3 536 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 105 723.00 | 4 105 723.00 | | 4 105 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 176 383.00 | 176 383.00 | | 176 383.00 |
VC Groupe et associés | 863 248.00 | 863 248.00 | | 863 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 198.00 | 346 198.00 | | 346 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 691.00 | 105 691.00 | 5 000.00 | 110 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 236.00 | 1 583 236.00 | | 1 583 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 159.00 | | | 249 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 608.00 | 723 608.00 | | 723 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 519.00 | 5 895 519.00 | | 5 895 519.00 |
VW T.V.A. | 818 966.00 | 818 966.00 | | 818 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 800.00 | 6 556 800.00 | 5 000.00 | 6 561 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 254.00 | 36 020.00 | | 30 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 298.00 | 76 145.00 | | 103 298.00 |
ST Autres comptes | 371 576.00 | 422 155.00 | | 371 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 857.00 | 451 268.00 | | 223 857.00 |
YT Sous‐traitance | 810 318.00 | 749 136.00 | | 810 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 689.00 | 50 329.00 | | 22 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 161.00 | 45 041.00 | | 40 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 415.00 | 81 061.00 | | 70 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 962.00 | 786 354.00 | | 902 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 691.00 | 658 391.00 | | 847 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 531 738.00 | 1 749 032.00 | | 1 531 738.00 |