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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
AH Fonds commercial | 491 869.00 | | 491 869.00 | 491 869.00 |
AP Constructions | 44 177.00 | 33 425.00 | 10 752.00 | 44 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 310.00 | 274 448.00 | 24 863.00 | 299 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 202.00 | 219 990.00 | 45 212.00 | 265 202.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 227.00 | 574 060.00 | 712 167.00 | 1 286 227.00 |
BN En cours de production de biens | 497 808.00 | | 497 808.00 | 497 808.00 |
BT Marchandises | 456 366.00 | | 456 366.00 | 456 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 586.00 | 22 796.00 | 2 268 791.00 | 2 291 586.00 |
BZ Autres créances | 752 379.00 | | 752 379.00 | 752 379.00 |
CF Disponibilités | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 141.00 | 22 796.00 | 4 063 345.00 | 4 086 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 368.00 | 596 856.00 | 4 775 511.00 | 5 372 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 400.00 | 309 400.00 | | 309 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
DH Report à nouveau | 691 783.00 | 576 393.00 | | 691 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 610.00 | 115 390.00 | | 5 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 732.00 | 1 032 123.00 | | 1 037 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 347.00 | 458 919.00 | | 685 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 538.00 | 417 990.00 | | 431 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 779.00 | 1 827 860.00 | | 2 053 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 353.00 | 829 570.00 | | 548 353.00 |
EA Autres dettes | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 737 779.00 | 3 534 339.00 | | 3 737 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 511.00 | 4 566 461.00 | | 4 775 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 639.00 | 3 084 339.00 | | 3 445 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 436.00 | 8 919.00 | | 296 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 948 932.00 | | 4 948 932.00 | 4 948 932.00 |
FD Production vendue biens | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FG Production vendue services | 1 365 833.00 | | 1 365 833.00 | 1 365 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 324 065.00 | | 6 324 065.00 | 6 324 065.00 |
FM Production stockée | | | 51 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 638.00 | 13 222.00 | | 5 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 315.00 | | | -10 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 48 636.00 | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 466.00 | 6 170 132.00 | | 6 407 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 857.00 | 6 054 742.00 | | 6 401 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 610.00 | 115 390.00 | | 5 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 074.00 | 42 856.00 | | 96 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 471.00 | | 108 756.00 | 1 177 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 617.00 | | | 526 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 933.00 | | 8 756.00 | 599 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 471.00 | | 100 000.00 | 39 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 554.00 | 29 507.00 | | 544 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 356.00 | 29 507.00 | | 498 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 779.00 | 2 053 779.00 | | 2 053 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 264 232.00 | 2 264 232.00 | | 2 264 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VB T. V. A. | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
VC Groupe et associés | 175 493.00 | 175 493.00 | | 175 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 435.00 | 296 435.00 | | 296 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 912.00 | 96 772.00 | 292 140.00 | 388 912.00 |
VI Groupe et associés | 431 538.00 | 431 538.00 | | 431 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 191.00 | 521 191.00 | | 521 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 164.00 | 3 174 693.00 | 36 471.00 | 3 211 164.00 |
VW T.V.A. | 375 525.00 | 375 525.00 | | 375 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 779.00 | 3 445 639.00 | 292 140.00 | 3 737 779.00 |