| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 271.00 | 12 198.00 | 6 073.00 | 18 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 427.00 | 16 345.00 | 60 081.00 | 76 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 652.00 | 16 345.00 | 114 307.00 | 130 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 110 612.00 | 95 670.00 | | 110 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 889.00 | 14 943.00 | | -16 889.00 |
DL TOTAL (I) | 102 193.00 | 119 082.00 | | 102 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 4 034.00 | | 6 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789.00 | 3 597.00 | | 2 789.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 1 225.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 114.00 | 11 616.00 | | 12 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 307.00 | 130 698.00 | | 114 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 114.00 | 11 616.00 | | 12 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
FG Production vendue services | 111 336.00 | | 111 336.00 | 111 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 552.00 | | 124 552.00 | 124 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 355.00 | 9 603.00 | | 2 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 214.00 | 9 564.00 | | 8 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 12 733.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 940.00 | 142 741.00 | | 126 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 828.00 | 127 799.00 | | 143 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 889.00 | 14 943.00 | | -16 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 735.00 | | 15 451.00 | 69 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 760.00 | 76 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 760.00 | 18 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 015.00 | | 15 451.00 | 12 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 553.00 | 792.00 | | 15 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 841.00 | 792.00 | | 11 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 1 653.00 | | 1 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 040.00 | 15 292.00 | | 15 040.00 |
ST Autres comptes | 26 158.00 | 22 254.00 | | 26 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 665.00 | 28 534.00 | | 42 665.00 |
YT Sous‐traitance | 1 963.00 | 508.00 | | 1 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 1 465.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | 3 118.00 | | 3 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 014.00 | 26 311.00 | | 24 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 929.00 | 17 265.00 | | 13 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 826.00 | 66 588.00 | | 85 826.00 |