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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 689.00 | 1 966.00 | 29 722.00 | 31 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 476.00 | 26 339.00 | 4 136.00 | 30 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 885.00 | 32 018.00 | 87 867.00 | 119 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BZ Autres créances | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CF Disponibilités | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 385.00 | 32 018.00 | 158 367.00 | 190 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 96 864.00 | 77 146.00 | | 96 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 220.00 | 19 717.00 | | 5 220.00 |
DL TOTAL (I) | 110 484.00 | 105 264.00 | | 110 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 251.00 | 4 415.00 | | 33 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 443.00 | 4 747.00 | | 4 443.00 |
EA Autres dettes | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 883.00 | 9 922.00 | | 47 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 367.00 | 115 185.00 | | 158 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 883.00 | 9 922.00 | | 47 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 702.00 | | 116 702.00 | 116 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 702.00 | | 116 702.00 | 116 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 935.00 | 7 024.00 | | 9 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -583.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 021.00 | 125 449.00 | | 121 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 801.00 | 105 732.00 | | 115 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 220.00 | 19 717.00 | | 5 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 632.00 | | 31 254.00 | 88 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 911.00 | | 31 254.00 | 30 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 626.00 | 2 392.00 | | 29 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 914.00 | 2 392.00 | | 25 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 2 632.00 | | 3 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 648.00 | 10 905.00 | | 2 648.00 |
ST Autres comptes | 26 084.00 | 16 969.00 | | 26 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 550.00 | 21 433.00 | | 24 550.00 |
YT Sous‐traitance | | 858.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 611.00 | 2 632.00 | | 3 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 155.00 | 22 418.00 | | 24 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 842.00 | 7 521.00 | | 7 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 281.00 | 50 164.00 | | 53 281.00 |