| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 519.00 | 19 816.00 | 9 702.00 | 29 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 674.00 | 23 963.00 | 63 711.00 | 87 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 830.00 | 23 963.00 | 93 866.00 | 117 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 89 672.00 | 95 793.00 | | 89 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 526.00 | -6 121.00 | | -12 526.00 |
DL TOTAL (I) | 85 546.00 | 98 072.00 | | 85 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 3 815.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 584.00 | 4 736.00 | | 4 584.00 |
EA Autres dettes | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 320.00 | 10 660.00 | | 8 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 866.00 | 108 732.00 | | 93 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 320.00 | 10 660.00 | | 8 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 797.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 129.00 | 9 306.00 | | 8 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | 476.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -600.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 362.00 | 126 554.00 | | 116 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 888.00 | 132 675.00 | | 128 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 526.00 | -6 121.00 | | -12 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 670.00 | 6 293.00 | | 17 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 958.00 | 6 293.00 | | 13 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | 3 647.00 | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 487.00 | 15 268.00 | | 11 487.00 |
ST Autres comptes | 21 827.00 | 23 119.00 | | 21 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 917.00 | 35 276.00 | | 29 917.00 |
YT Sous‐traitance | 3 027.00 | 648.00 | | 3 027.00 |
YW Taxe professionnelle | | 100.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 447.00 | 3 747.00 | | 3 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 137.00 | 25 567.00 | | 26 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 408.00 | 13 017.00 | | 11 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 258.00 | 74 311.00 | | 66 258.00 |