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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 476.00 | 25 479.00 | 4 997.00 | 30 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 632.00 | 29 626.00 | 59 006.00 | 88 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 811.00 | 29 626.00 | 115 185.00 | 144 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 77 146.00 | 89 672.00 | | 77 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 717.00 | -12 526.00 | | 19 717.00 |
DL TOTAL (I) | 105 264.00 | 85 546.00 | | 105 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 415.00 | 2 976.00 | | 4 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 747.00 | 4 584.00 | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 922.00 | 8 320.00 | | 9 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 185.00 | 93 866.00 | | 115 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 922.00 | 8 320.00 | | 9 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 928.00 | | 117 928.00 | 117 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 928.00 | | 117 928.00 | 117 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 662.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 024.00 | 8 129.00 | | 7 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 334.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 900.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 900.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -900.00 | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 449.00 | 116 362.00 | | 125 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 732.00 | 128 888.00 | | 105 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 717.00 | -12 526.00 | | 19 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 674.00 | | 957.00 | 87 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 954.00 | | 957.00 | 29 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 963.00 | 5 662.00 | | 23 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 251.00 | 5 662.00 | | 20 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | 3 447.00 | | 2 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 905.00 | 11 487.00 | | 10 905.00 |
ST Autres comptes | 16 969.00 | 21 827.00 | | 16 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 433.00 | 29 917.00 | | 21 433.00 |
YT Sous‐traitance | 858.00 | 3 027.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | 3 447.00 | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 418.00 | 26 137.00 | | 22 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 521.00 | 11 408.00 | | 7 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 164.00 | 66 258.00 | | 50 164.00 |