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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 733.00 | 40 409.00 | 26 325.00 | 66 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 882.00 | 85 058.00 | 121 825.00 | 206 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 549.00 | | 120 549.00 | 120 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 912.00 | | 395 912.00 | 395 912.00 |
BZ Autres créances | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 097.00 | | 82 097.00 | 82 097.00 |
CF Disponibilités | 219 586.00 | | 219 586.00 | 219 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 544.00 | | 858 544.00 | 858 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 426.00 | 85 058.00 | 980 369.00 | 1 065 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 612.00 | | | 468 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
DL TOTAL (I) | 564 501.00 | | | 564 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 191.00 | | | 232 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 274.00 | | | 124 274.00 |
EA Autres dettes | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 867.00 | | | 415 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 369.00 | | | 980 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 522.00 | | | 400 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 319 775.00 | | 1 319 775.00 | 1 319 775.00 |
FG Production vendue services | 642 121.00 | | 642 121.00 | 642 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 896.00 | | 1 961 896.00 | 1 961 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 613.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 895.00 | | | 1 970 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 006.00 | | | 1 886 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 695.00 | | 2 188.00 | 204 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 104.00 | | 2 188.00 | 103 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 191.00 | 232 191.00 | | 232 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
UX Autres créances clients | 395 912.00 | | | 395 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VC Groupe et associés | 993.00 | | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 315.00 | 12 970.00 | 15 345.00 | 28 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 313.00 | 436 313.00 | | 436 313.00 |
VW T.V.A. | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 867.00 | 400 522.00 | 15 345.00 | 415 867.00 |