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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 95 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 088.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 207 582.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 121 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 540 279.00 | |
BZ Autres créances | | | -38 463.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 82 097.00 | |
CF Disponibilités | | | 251 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 960 710.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 168 292.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 609 076.00 | 523 501.00 | | 609 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 766.00 | 85 574.00 | | 42 766.00 |
DL TOTAL (I) | 662 842.00 | 620 076.00 | | 662 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 360.00 | 57 521.00 | | 38 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 138.00 | 183 723.00 | | 284 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 903.00 | 107 786.00 | | 150 903.00 |
EA Autres dettes | 32 049.00 | 29 569.00 | | 32 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 451.00 | 378 599.00 | | 505 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 292.00 | 998 675.00 | | 1 168 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 407 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 407 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 72 500.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | 72 500.00 | | 68 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 840.00 | 13 911.00 | | 59 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 840.00 | 13 911.00 | | 59 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 160.00 | 58 589.00 | | 8 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | 19 121.00 | | 9 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 944.00 | 2 009 423.00 | | 2 513 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 178.00 | 1 923 848.00 | | 2 471 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 766.00 | 85 574.00 | | 42 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 437.00 | | 93 770.00 | 284 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 154.00 | 309 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 154.00 | 16 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 197 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | 11 564.00 | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 846.00 | | 82 206.00 | 182 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 531.00 | 29 099.00 | 8 160.00 | 80 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | 1 323.00 | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 440.00 | 27 777.00 | 8 160.00 | 74 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 461.00 | 56 765.00 | 30 461.00 | 30 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 461.00 | 56 765.00 | 30 461.00 | 30 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 461.00 | 56 765.00 | 30 461.00 | 30 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 765.00 | 30 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 138.00 | 284 138.00 | | 284 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
UX Autres créances clients | 472 161.00 | 472 161.00 | | 472 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
VB T. V. A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 360.00 | 15 485.00 | 22 875.00 | 38 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 964.00 | 561 964.00 | | 561 964.00 |
VW T.V.A. | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 451.00 | 482 576.00 | 22 875.00 | 505 451.00 |