| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 501.00 | 10 884.00 | 5 618.00 | 16 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 758.00 | 67 714.00 | 114 044.00 | 181 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 700.00 | 102 538.00 | 215 161.00 | 317 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 389.00 | | 122 389.00 | 122 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 318.00 | 56 765.00 | 412 553.00 | 469 318.00 |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
CF Disponibilités | 374 771.00 | | 374 771.00 | 374 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 779.00 | 56 765.00 | 972 014.00 | 1 028 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 479.00 | 159 303.00 | 1 187 175.00 | 1 346 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 651 842.00 | 609 076.00 | | 651 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 670.00 | 42 766.00 | | 7 670.00 |
DL TOTAL (I) | 670 511.00 | 662 842.00 | | 670 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 508.00 | 38 360.00 | | 75 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 554.00 | 284 138.00 | | 161 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 735.00 | 150 903.00 | | 264 735.00 |
EA Autres dettes | 14 866.00 | 32 049.00 | | 14 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 664.00 | 505 451.00 | | 516 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 175.00 | 1 168 292.00 | | 1 187 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 559.00 | | | 470 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 092 826.00 | | 1 092 826.00 | 1 092 826.00 |
FG Production vendue services | 849 715.00 | | 849 715.00 | 849 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 542.00 | | 1 942 542.00 | 1 942 542.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 560.00 | 68 000.00 | | 40 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 560.00 | 68 000.00 | | 40 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 115.00 | 59 840.00 | | 26 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 115.00 | 59 840.00 | | 26 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 445.00 | 8 160.00 | | 14 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 9 834.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 622.00 | 2 513 944.00 | | 2 010 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 952.00 | 2 471 178.00 | | 2 002 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 670.00 | 42 766.00 | | 7 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 053.00 | | 69 602.00 | 309 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 955.00 | 317 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 955.00 | 205 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 052.00 | | 69 602.00 | 197 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 471.00 | 35 908.00 | 34 840.00 | 101 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 414.00 | 3 470.00 | | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 057.00 | 32 438.00 | 34 840.00 | 94 057.00 |