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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 501.00 | 14 354.00 | 2 148.00 | 16 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 933.00 | 25 444.00 | 6 489.00 | 31 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 225.00 | 77 378.00 | 142 847.00 | 220 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 159.00 | 117 176.00 | 246 983.00 | 364 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 293.00 | | 314 293.00 | 314 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 511.00 | 62 980.00 | 615 531.00 | 678 511.00 |
BZ Autres créances | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
CF Disponibilités | 273 286.00 | | 273 286.00 | 273 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 165.00 | 62 980.00 | 1 259 185.00 | 1 322 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 325.00 | 180 156.00 | 1 506 169.00 | 1 686 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 659 511.00 | | | 659 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 433.00 | | | -36 433.00 |
DL TOTAL (I) | 634 079.00 | | | 634 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 229.00 | | | 255 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 362.00 | | | 324 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 756.00 | | | 276 756.00 |
EA Autres dettes | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 090.00 | | | 872 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 169.00 | | | 1 506 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 840.00 | | | 806 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 234 384.00 | | 1 234 384.00 | 1 234 384.00 |
FG Production vendue services | 998 477.00 | | 998 477.00 | 998 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 861.00 | | 2 232 861.00 | 2 232 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 980.00 | | | -43 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 936.00 | | | 2 295 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 368.00 | | | 2 332 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 433.00 | | | -36 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 700.00 | | 74 874.00 | 317 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 414.00 | 364 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 414.00 | 252 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 699.00 | | 74 874.00 | 205 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 538.00 | 39 638.00 | 25 000.00 | 102 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 884.00 | 3 470.00 | | 10 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 655.00 | 36 168.00 | 25 000.00 | 91 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 765.00 | 6 215.00 | 62 980.00 | 56 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 765.00 | 6 215.00 | 62 980.00 | 56 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 765.00 | 6 215.00 | 62 980.00 | 56 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 362.00 | 324 362.00 | | 324 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
UX Autres créances clients | 602 935.00 | 602 935.00 | | 602 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
VB T. V. A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 229.00 | 189 980.00 | 54 626.00 | 255 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 490.00 | 692 490.00 | | 692 490.00 |
VW T.V.A. | 182 482.00 | 182 482.00 | | 182 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 090.00 | 806 840.00 | 54 626.00 | 872 090.00 |