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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 725.00 | 32 583.00 | 142.00 | 32 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 970.00 | 57 149.00 | 64 821.00 | 121 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 180.00 | 90 391.00 | 80 788.00 | 171 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 022.00 | | 220 022.00 | 220 022.00 |
BZ Autres créances | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CF Disponibilités | 264 023.00 | | 264 023.00 | 264 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 661.00 | | 534 661.00 | 534 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 840.00 | 90 391.00 | 615 449.00 | 705 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 254 716.00 | | | 254 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
DL TOTAL (I) | 385 271.00 | | | 385 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 669.00 | | | 140 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 178.00 | | | 230 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 449.00 | | | 615 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 178.00 | | | 230 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 556.00 | | 1 294 556.00 | 1 294 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 556.00 | | 1 294 556.00 | 1 294 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 526.00 | |
GE Autres charges | | | 10 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 462.00 | | | 1 297 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 314.00 | | | 1 202 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 318.00 | | 63 837.00 | 113 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 976.00 | 15 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 976.00 | 171 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 572.00 | | 48 058.00 | 74 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021.00 | | 15 779.00 | 6 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 866.00 | 12 526.00 | | 77 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 283.00 | 12 526.00 | | 45 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
UX Autres créances clients | 220 022.00 | | | 220 022.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VI Groupe et associés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 463.00 | 270 638.00 | 15 825.00 | 286 463.00 |
VW T.V.A. | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 178.00 | 230 178.00 | | 230 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
ST Autres comptes | 147 928.00 | | | 147 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
YT Sous‐traitance | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 077.00 | | | 280 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 211.00 | | | 362 211.00 |