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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 720.00 | 32 804.00 | 916.00 | 33 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 672.00 | 79 916.00 | 74 756.00 | 154 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 157.00 | 113 380.00 | 91 777.00 | 205 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 560.00 | 12 800.00 | 172 760.00 | 185 560.00 |
BZ Autres créances | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CF Disponibilités | 493 648.00 | | 493 648.00 | 493 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 524.00 | 12 800.00 | 717 724.00 | 730 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 681.00 | 126 180.00 | 809 501.00 | 935 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 349 864.00 | | | 349 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 579.00 | | | 183 579.00 |
DL TOTAL (I) | 568 849.00 | | | 568 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 534.00 | | | 149 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 652.00 | | | 240 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 501.00 | | | 809 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 043.00 | | | 212 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 197.00 | | 1 619 197.00 | 1 619 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 197.00 | | 1 619 197.00 | 1 619 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 13 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 130.00 | | | 1 621 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 551.00 | | | 1 437 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 579.00 | | | 183 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 180.00 | | 33 977.00 | 171 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 725.00 | | 995.00 | 32 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 630.00 | | 32 702.00 | 122 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 825.00 | | 280.00 | 15 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 391.00 | 22 989.00 | | 90 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 583.00 | 221.00 | | 32 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 809.00 | 22 767.00 | | 57 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
UX Autres créances clients | 172 760.00 | 172 760.00 | | 172 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 693.00 | 10 084.00 | 28 609.00 | 38 693.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 095.00 | 235 990.00 | 16 105.00 | 252 095.00 |
VW T.V.A. | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 652.00 | 212 043.00 | 28 609.00 | 240 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
ST Autres comptes | 188 925.00 | | | 188 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 249.00 | | | 95 249.00 |
YT Sous‐traitance | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 676.00 | | | 349 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 845.00 | | | 374 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |