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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 720.00 | 33 578.00 | 142.00 | 33 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 595.00 | 115 094.00 | 60 501.00 | 175 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 738.00 | 149 331.00 | 77 407.00 | 226 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 308.00 | 12 800.00 | 457 508.00 | 470 308.00 |
BZ Autres créances | 164 205.00 | | 164 205.00 | 164 205.00 |
CF Disponibilités | 163 042.00 | | 163 042.00 | 163 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 124.00 | | 179 124.00 | 179 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 679.00 | 12 800.00 | 963 879.00 | 976 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 417.00 | 162 131.00 | 1 041 286.00 | 1 203 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 398 812.00 | | | 398 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
DL TOTAL (I) | 612 319.00 | | | 612 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 493.00 | | | 361 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 967.00 | | | 428 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 286.00 | | | 1 041 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 967.00 | | | 428 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 988.00 | | 1 621 988.00 | 1 621 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 988.00 | | 1 621 988.00 | 1 621 988.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 016.00 | |
GE Autres charges | | | 14 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 042.00 | | | 1 622 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 942.00 | | | 1 443 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 254.00 | | 6 484.00 | 220 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 079.00 | | 6 176.00 | 170 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 455.00 | | 308.00 | 16 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 316.00 | 16 016.00 | | 133 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 738.00 | 16 016.00 | | 99 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 628.00 | 211 628.00 | | 211 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
UX Autres créances clients | 457 508.00 | 457 508.00 | | 457 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VI Groupe et associés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 124.00 | 179 124.00 | | 179 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 401.00 | 813 637.00 | 16 763.00 | 830 401.00 |
VW T.V.A. | 107 183.00 | 107 183.00 | | 107 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 967.00 | 428 967.00 | | 428 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
ST Autres comptes | 188 688.00 | | | 188 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
YT Sous‐traitance | 248 933.00 | | | 248 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 575.00 | | | 333 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 002.00 | | | 538 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |