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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 720.00 | 33 578.00 | 142.00 | 33 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 419.00 | 99 078.00 | 70 341.00 | 169 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 254.00 | 133 316.00 | 86 938.00 | 220 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 104.00 | 12 800.00 | 415 304.00 | 428 104.00 |
BZ Autres créances | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
CF Disponibilités | 551 975.00 | | 551 975.00 | 551 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 329.00 | 12 800.00 | 1 030 529.00 | 1 043 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 583.00 | 146 116.00 | 1 117 467.00 | 1 263 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 370.00 | | | 320 370.00 |
DL TOTAL (I) | 434 219.00 | | | 434 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 519.00 | | | 233 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 442.00 | | | 374 442.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 248.00 | | | 683 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 467.00 | | | 1 117 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 653.00 | | | 664 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 126.00 | | 2 099 126.00 | 2 099 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 126.00 | | 2 099 126.00 | 2 099 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 936.00 | |
GE Autres charges | | | 11 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 705.00 | | | 117 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 297.00 | | | 2 106 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 926.00 | | | 1 785 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 370.00 | | | 320 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 157.00 | | 15 097.00 | 205 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 332.00 | | 14 747.00 | 155 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 105.00 | | 350.00 | 16 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 380.00 | 19 936.00 | | 113 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 804.00 | 774.00 | | 32 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 576.00 | 19 162.00 | | 80 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 817.00 | 149 817.00 | | 149 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
UX Autres créances clients | 415 304.00 | 415 304.00 | | 415 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 779.00 | 10 184.00 | 18 595.00 | 28 779.00 |
VI Groupe et associés | 233 519.00 | 233 519.00 | | 233 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 809.00 | 491 354.00 | 16 455.00 | 507 809.00 |
VW T.V.A. | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 248.00 | 664 653.00 | 18 595.00 | 683 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
ST Autres comptes | 225 868.00 | | | 225 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 805.00 | | | 92 805.00 |
YT Sous‐traitance | 136 922.00 | | | 136 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 664.00 | | | 419 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
ZE Dividendes | 183 579.00 | | | 183 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 989.00 | | | 469 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |