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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 119.00 | 3 404.00 | 3 715.00 | 7 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 483.00 | 40 008.00 | 67 475.00 | 107 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 546.00 | 43 412.00 | 73 134.00 | 116 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
BZ Autres créances | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CF Disponibilités | 190 762.00 | | 190 762.00 | 190 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 940.00 | | 296 940.00 | 296 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 486.00 | 43 412.00 | 370 074.00 | 413 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 137.00 | | | 134 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
DL TOTAL (I) | 180 131.00 | | | 180 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 426.00 | | | 128 426.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 943.00 | | | 189 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 074.00 | | | 370 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 876.00 | | | 176 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 469.00 | | 7 773.00 | 114 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 696.00 | 116 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 696.00 | 114 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 525.00 | | 7 773.00 | 112 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 140.00 | 17 969.00 | 5 696.00 | 31 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 140.00 | 17 969.00 | 5 696.00 | 31 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 80 868.00 | | | 80 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 373.00 | 12 306.00 | 13 067.00 | 25 373.00 |
VI Groupe et associés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 972.00 | 106 178.00 | 1 794.00 | 107 972.00 |
VW T.V.A. | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 943.00 | 176 876.00 | 13 067.00 | 189 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
ST Autres comptes | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 505.00 | | | 146 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 879.00 | | | 268 879.00 |