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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 215.00 | 5 368.00 | 8 847.00 | 14 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 085.00 | 74 636.00 | 208 449.00 | 283 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 095.00 | 80 004.00 | 220 091.00 | 300 095.00 |
BT Marchandises | 55 361.00 | | 55 361.00 | 55 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 345.00 | | 73 345.00 | 73 345.00 |
BZ Autres créances | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
CF Disponibilités | 519 560.00 | | 519 560.00 | 519 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 401.00 | | 705 401.00 | 705 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 496.00 | 80 004.00 | 925 492.00 | 1 005 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 325.00 | | | 427 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
DL TOTAL (I) | 537 771.00 | | | 537 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 724.00 | | | 195 724.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 722.00 | | | 387 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 492.00 | | | 925 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 834.00 | | | 322 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 076.00 | | 122 321.00 | 231 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 303.00 | 300 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 303.00 | 297 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 281.00 | | 122 321.00 | 228 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 761.00 | 44 015.00 | 17 772.00 | 53 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 761.00 | 44 015.00 | 17 772.00 | 53 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VB T. V. A. | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 074.00 | 18 187.00 | 64 887.00 | 83 074.00 |
VI Groupe et associés | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 125.00 | 130 480.00 | 2 645.00 | 133 125.00 |
VW T.V.A. | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 722.00 | 322 834.00 | 64 887.00 | 387 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 988.00 | | | 236 988.00 |
ST Autres comptes | 171 747.00 | | | 171 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
YT Sous‐traitance | 535.00 | | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 856.00 | | | 242 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 070.00 | | | 461 070.00 |