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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 119.00 | 4 219.00 | 2 900.00 | 7 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 215.00 | 57 231.00 | 56 984.00 | 114 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 379.00 | 61 449.00 | 61 929.00 | 123 379.00 |
BT Marchandises | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 970.00 | | 63 970.00 | 63 970.00 |
BZ Autres créances | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CF Disponibilités | 329 456.00 | | 329 456.00 | 329 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 783.00 | | 457 783.00 | 457 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 162.00 | 61 449.00 | 519 713.00 | 581 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 131.00 | | | 169 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
DL TOTAL (I) | 258 185.00 | | | 258 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 614.00 | | | 173 614.00 |
EA Autres dettes | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 528.00 | | | 261 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 713.00 | | | 519 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 425.00 | | | 254 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 546.00 | | 6 833.00 | 116 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 602.00 | | 6 732.00 | 114 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | 101.00 | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 412.00 | 18 037.00 | | 43 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 412.00 | 18 037.00 | | 43 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
VB T. V. A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 265.00 | 6 162.00 | 7 102.00 | 13 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 822.00 | 82 927.00 | 1 895.00 | 84 822.00 |
VW T.V.A. | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 528.00 | 254 425.00 | 7 102.00 | 261 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 462.00 | | | 103 462.00 |
ST Autres comptes | 142 422.00 | | | 142 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 657.00 | | | 190 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 972.00 | | | 278 972.00 |