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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 832.00 | 5 153.00 | 5 679.00 | 10 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 833.00 | 117 151.00 | 216 681.00 | 333 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 460.00 | 122 304.00 | 225 156.00 | 347 460.00 |
BT Marchandises | 140 488.00 | | 140 488.00 | 140 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
BZ Autres créances | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CF Disponibilités | 499 902.00 | | 499 902.00 | 499 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 505.00 | | 710 505.00 | 710 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 965.00 | 122 304.00 | 935 661.00 | 1 057 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 526 771.00 | | | 526 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
DL TOTAL (I) | 562 013.00 | | | 562 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 012.00 | | | 185 012.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 648.00 | | | 373 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 661.00 | | | 935 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 869.00 | | | 326 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 095.00 | | 165 406.00 | 300 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 041.00 | 347 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 041.00 | 344 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 300.00 | | 165 406.00 | 297 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 004.00 | 61 668.00 | 19 368.00 | 80 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 004.00 | 61 668.00 | 19 368.00 | 80 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 202.00 | 18 424.00 | 46 778.00 | 65 202.00 |
VI Groupe et associés | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 760.00 | 70 115.00 | 2 645.00 | 72 760.00 |
VW T.V.A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 648.00 | 326 869.00 | 46 778.00 | 373 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 363 871.00 | | | 363 871.00 |
ST Autres comptes | 194 153.00 | | | 194 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 132.00 | | | 297 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 195.00 | | | 614 195.00 |