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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 850.00 | | 598 850.00 | 598 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 689.00 | 227 262.00 | 10 428.00 | 237 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 829.00 | 227 262.00 | 615 567.00 | 842 829.00 |
BT Marchandises | 179 314.00 | | 179 314.00 | 179 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CF Disponibilités | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 306.00 | | 227 306.00 | 227 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 135.00 | 227 262.00 | 842 873.00 | 1 070 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 194 153.00 | 170 488.00 | | 194 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662.00 | 23 665.00 | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 197 016.00 | 196 353.00 | | 197 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 942.00 | 262 942.00 | | 235 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 254.00 | 72 718.00 | | 90 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 661.00 | 23 747.00 | | 22 661.00 |
EA Autres dettes | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 858.00 | 668 305.00 | | 645 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 873.00 | 864 658.00 | | 842 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 916.00 | 668 305.00 | | 112 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 441.00 | | 842 441.00 | 842 441.00 |
FG Production vendue services | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 563.00 | | 846 563.00 | 846 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 923.00 | 4 955.00 | | 1 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 515.00 | 25 484.00 | | 26 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 159.00 | 874 608.00 | | 850 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 497.00 | 850 943.00 | | 849 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662.00 | 23 665.00 | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 217.00 | | 2 612.00 | 840 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 850.00 | | | 598 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 922.00 | | 1 767.00 | 235 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444.00 | | 845.00 | 5 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 037.00 | 3 224.00 | | 224 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 037.00 | 3 224.00 | | 224 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 254.00 | 90 254.00 | | 90 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VI Groupe et associés | 235 942.00 | | | 235 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521.00 | 14 330.00 | 191.00 | 14 521.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 858.00 | 409 916.00 | | 645 858.00 |