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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 850.00 | | 598 850.00 | 598 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 736.00 | 217 111.00 | 7 626.00 | 224 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 136.00 | 217 111.00 | 615 025.00 | 832 136.00 |
BT Marchandises | 169 106.00 | | 169 106.00 | 169 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CF Disponibilités | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 592.00 | | 234 592.00 | 234 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 728.00 | 217 111.00 | 849 618.00 | 1 066 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 258 782.00 | 226 965.00 | | 258 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 872.00 | 31 817.00 | | 14 872.00 |
DL TOTAL (I) | 275 854.00 | 260 982.00 | | 275 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 942.00 | 170 942.00 | | 145 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 811.00 | 98 271.00 | | 105 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 869.00 | 20 456.00 | | 25 869.00 |
EA Autres dettes | 296 142.00 | 296 892.00 | | 296 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 764.00 | 586 562.00 | | 573 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 618.00 | 847 543.00 | | 849 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 764.00 | 586 562.00 | | 573 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 449.00 | | 5 812.00 | 845 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 125.00 | 224 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 850.00 | | | 598 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 499.00 | | 5 362.00 | 238 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | 450.00 | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 754.00 | 2 482.00 | 19 125.00 | 233 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 754.00 | 2 482.00 | 19 125.00 | 233 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 142.00 | 296 142.00 | | 296 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VI Groupe et associés | 145 942.00 | 145 942.00 | | 145 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 992.00 | 12 641.00 | 351.00 | 12 992.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 764.00 | 573 764.00 | | 573 764.00 |