| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 850.00 | | 598 850.00 | 598 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 079.00 | 219 350.00 | 8 729.00 | 228 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 479.00 | 219 350.00 | 616 128.00 | 835 479.00 |
BT Marchandises | 166 961.00 | | 166 961.00 | 166 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CF Disponibilités | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 604.00 | | 207 604.00 | 207 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 082.00 | 219 350.00 | 823 732.00 | 1 043 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 273 654.00 | 258 782.00 | | 273 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 743.00 | 14 872.00 | | 13 743.00 |
DL TOTAL (I) | 289 597.00 | 275 854.00 | | 289 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 337.00 | 145 942.00 | | 106 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 815.00 | 105 811.00 | | 105 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 343.00 | 25 869.00 | | 26 343.00 |
EA Autres dettes | 295 638.00 | 296 142.00 | | 295 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 135.00 | 573 764.00 | | 534 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 732.00 | 849 618.00 | | 823 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 135.00 | 573 764.00 | | 534 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 062.00 | | 804 062.00 | 804 062.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 262.00 | | 806 262.00 | 806 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 526.00 | 4 653.00 | | 4 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 973.00 | 30 141.00 | | 31 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 597.00 | 3 732.00 | | 10 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 597.00 | 3 732.00 | | 10 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | 342.00 | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | 342.00 | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 737.00 | 3 389.00 | | 7 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 873.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 408.00 | 828 957.00 | | 836 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 665.00 | 814 085.00 | | 822 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 743.00 | 14 872.00 | | 13 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 136.00 | | 3 343.00 | 832 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 850.00 | | | 598 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 736.00 | | 3 343.00 | 224 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 111.00 | 2 240.00 | | 217 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 111.00 | 2 240.00 | | 217 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 815.00 | 105 815.00 | | 105 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 635.00 | 295 635.00 | | 295 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VI Groupe et associés | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 483.00 | 10 132.00 | 351.00 | 10 483.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |