| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 850.00 | | 598 850.00 | 598 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 499.00 | 230 600.00 | 7 900.00 | 238 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 749.00 | 230 600.00 | 614 149.00 | 844 749.00 |
BT Marchandises | 182 468.00 | | 182 468.00 | 182 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CF Disponibilités | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 325.00 | | 222 325.00 | 222 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 074.00 | 230 600.00 | 836 474.00 | 1 067 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 194 816.00 | 194 153.00 | | 194 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 150.00 | 662.00 | | 32 150.00 |
DL TOTAL (I) | 229 165.00 | 197 016.00 | | 229 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 942.00 | 235 942.00 | | 208 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 621.00 | 90 254.00 | | 81 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 746.00 | 22 661.00 | | 19 746.00 |
EA Autres dettes | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 309.00 | 645 858.00 | | 607 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 474.00 | 842 873.00 | | 836 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 309.00 | 112 916.00 | | 607 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 284.00 | | 900 284.00 | 900 284.00 |
FG Production vendue services | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 534.00 | | 904 534.00 | 904 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 209.00 | 1 923.00 | | 1 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 838.00 | 26 515.00 | | 26 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 961.00 | 850 159.00 | | 926 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 812.00 | 849 497.00 | | 894 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 150.00 | 662.00 | | 32 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 829.00 | | 1 920.00 | 842 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 850.00 | | | 598 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 689.00 | | 810.00 | 237 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | 1 110.00 | 6 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 262.00 | 3 338.00 | | 227 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 262.00 | 3 338.00 | | 227 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VI Groupe et associés | 208 942.00 | 208 942.00 | | 208 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 007.00 | 13 656.00 | 351.00 | 14 007.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 309.00 | 607 309.00 | | 607 309.00 |