| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 207.00 | 933.00 | 1 140.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 164.00 | 34 231.00 | 287 933.00 | 322 164.00 |
BT Marchandises | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 818.00 | 2 178.00 | 174 639.00 | 176 818.00 |
BZ Autres créances | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
CF Disponibilités | 58 848.00 | | 58 848.00 | 58 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 344.00 | 2 178.00 | 289 165.00 | 291 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 508.00 | 36 409.00 | 577 099.00 | 613 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 154 732.00 | 102 884.00 | | 154 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 382.00 | 51 848.00 | | 50 382.00 |
DL TOTAL (I) | 212 814.00 | 162 432.00 | | 212 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 931.00 | 59 154.00 | | 61 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 2 000.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 429.00 | 278 059.00 | | 290 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 309.00 | 23 565.00 | | 11 309.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 1 819.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 284.00 | 364 597.00 | | 364 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 099.00 | 527 029.00 | | 577 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 099.00 | 314 108.00 | | 322 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 442.00 | 501.00 | | 11 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 856 345.00 | | 2 856 345.00 | 2 856 345.00 |
FG Production vendue services | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 495.00 | | 2 881 495.00 | 2 881 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 619 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 597.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 779.00 | 43 028.00 | | 18 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 38 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 38 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 38 000.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | 15 441.00 | | 12 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 127.00 | 2 537 040.00 | | 2 884 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 745.00 | 2 485 193.00 | | 2 833 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 382.00 | 51 848.00 | | 50 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 487.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 107.00 | | 1 140.00 | 325 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 322 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | 32 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 460.00 | | 1 140.00 | 288 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 175.00 | 2 559.00 | 2 502.00 | 34 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 207.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 715.00 | 2 352.00 | 2 502.00 | 32 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 429.00 | 290 429.00 | | 290 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 174 210.00 | | | 174 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VC Groupe et associés | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 489.00 | 8 304.00 | 42 185.00 | 50 489.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 563.00 | 224 563.00 | | 224 563.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 284.00 | 322 099.00 | 42 185.00 | 364 284.00 |