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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 777.00 | 363.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 164.00 | 34 801.00 | 287 363.00 | 322 164.00 |
BT Marchandises | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 775.00 | 5 064.00 | 280 710.00 | 285 775.00 |
BZ Autres créances | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
CF Disponibilités | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 921.00 | 5 064.00 | 385 857.00 | 390 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 086.00 | 39 865.00 | 673 221.00 | 713 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 199 478.00 | 175 114.00 | | 199 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 400.00 | 54 363.00 | | 96 400.00 |
DL TOTAL (I) | 303 577.00 | 237 178.00 | | 303 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 404.00 | 91 749.00 | | 35 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 830.00 | 354 421.00 | | 297 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 449.00 | 23 735.00 | | 34 449.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 2 308.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 643.00 | 472 213.00 | | 369 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 221.00 | 709 391.00 | | 673 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 495.00 | 438 474.00 | | 344 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 665.00 | 49 564.00 | | 1 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 273 525.00 | | 3 273 525.00 | 3 273 525.00 |
FG Production vendue services | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 141.00 | | 3 294 141.00 | 3 294 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 560.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 262.00 | 10 697.00 | | 10 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 155.00 | 13 899.00 | | 31 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 680.00 | 3 741 809.00 | | 3 295 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 281.00 | 3 687 446.00 | | 3 199 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 400.00 | 54 363.00 | | 96 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 164.00 | | | 322 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 600.00 | | | 289 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 873.00 | 3 192.00 | | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873.00 | 3 192.00 | | 1 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873.00 | 3 192.00 | | 1 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 830.00 | 297 830.00 | | 297 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 279 698.00 | 279 698.00 | | 279 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VC Groupe et associés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 739.00 | 8 591.00 | 25 148.00 | 33 739.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 315.00 | 338 315.00 | | 338 315.00 |
VW T.V.A. | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 643.00 | 344 495.00 | 25 148.00 | 369 643.00 |